Hoá chất Đức Giang báo lãi giảm sâu, có gần 9.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả kinh doanh đi xuống so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, quý I/2024 công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn đà tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp của tập đoàn này giảm gần 14%, còn hơn 760 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Hóa chất Đức Giang lãi sau thuế gần 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ 2023 và là mức thấp nhất trong vòng 10 quý kể từ quý IV/2021. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm so với quý liền trước.

Năm 2024, tập đoàn hóa chất của đại gia Đào Hữu Huyền lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.202 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại dự kiến giảm hơn 4%, xuống còn 3.100 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý I/2024, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 23% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn gần 114.500 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền mặt từ hơn 1.060 tỷ đồng đầu năm xuống còn 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này còn đang có khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản – giúp công ty thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong kỳ.

Vốn chủ sở hữu của Hoá chất Đức Giang tăng lên 12.510 tỷ đồng, trong đó hơn 6.000 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2024.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua, trả lời cổ đông về khoản tiền “khủng” này, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang cho biết, sẽ không đầu tư trái phiếu hay bất động sản khu công nghiệp. Thay vào đó, Hóa chất Đức Giang cần ôm chặt lượng tiền mặt lớn để chuẩn bị cho dự án bauxite, vì đây là một dự án rất lớn, được Chính phủ rất quan tâm.

Năm nay, Hóa chất Đức Giang có kế hoạch xây dựng Tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn (giai đoạn 1) với vốn ban đầu là 500 tỷ đồng. Công ty cũng dự định chi 10 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25.

Trong khi đó, Dự án Alumin tại Đắk Nông sẽ tiếp tục được nghiên cứu và khảo sát để có giấy phép đầu tư. Trước mắt, Hóa chất Đức Giang sẽ sáp nhập Công ty Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đồng thời nghiên cứu sáp nhập Phốt pho Apatit Việt Nam vào tập đoàn.