Công viên nước Đầm Sen lãi hơn 370 triệu đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 97,6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ dù đây là cao điểm mùa hè.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng mạnh hơn 206% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 4,6 tỷ đồng. Do trong quý II/2023, Đầm Sen ghi nhận lãi hơn 3,4 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng chứng khoán trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Lãi tiền gửi ngân hàng cũng tăng 16,7% lên hơn 2,1 tỷ đồng. Theo đó, chi phí tài chính cũng phát sinh khoản hơn 933 triệu đồng từ việc chuyển nhượng chứng khoán nêu trên. Do đó, kết thúc quý II/2023, Đầm sen lãi sau thuế hơn 47,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Đầm Sen ghi nhận đạt hơn 151 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu phần lớn đến từ cung cấp dịch vụ và bán hàng hoá, lần lượt đạt 122 tỷ đồng và 29 tỷ đồng, đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, lợi nhuận của Đầm Sen đạt hơn 67 tỷ đồng sau 6 tháng hoạt động, tính trung bình mỗi ngày công viên này thu về hơn 370 triệu đồng tiền lãi.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Đầm Sen ghi nhận đạt gần 340 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, công ty ghi nhận có 2,4 tỷ đồng tiền mặt và hơn 33,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Bên cạnh đó, Đầm Sen ghi nhận tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giảm mạnh từ 38,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 5 tỷ đồng tại cuối quý II/2023.

Đặc biệt tại mảng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Đầm Sen ghi nhận dây chuyền sản xuất rượu đầu năm còn hơn 2,4 tỷ đồng nhưng tại cuối quý II/2023 con số này đã trở về 0 đồng.

Đầm Sen bắt đầu đầu tư vào sản xuất rượu thanh long từ giữa năm 2021, nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa thể cung ứng sản phẩm ra thị trường. Việc ghi nhận đầu tư vào dây chuyền sản xuất rượu chuyển về mức 0 đồng cho thấy khả năng cao Đầm Sen đã loại bỏ hoạt động đầu tư này.

Tại thời điểm cuối quý II/2023, Đầm Sen có hơn 68,4 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó có tới hơn 67 tỷ đồng nợ ngắn hạn, ngoài ra không ghi nhận có bất kỳ khoản nợ tài chính nào. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ phải trả của doanh nghiệp, ghi nhận gần 32 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu Đầm Sen ghi nhận dừng ở vùng giá 53.500 đồng/cổ phiếu.