Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục báo lỗ, tiền mặt chỉ hơn 16 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro – mã: PSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 475,6 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ 2023. Trừ đi giá vốn, NSH Petro lãi gộp 22 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, NSH Petro ghi nhận chi phí tài chính giảm mạnh từ 102 tỷ đồng trong quý I/2023 xuống còn gần 14 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay giảm mạnh. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ sau thuế hơn 29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 199 tỷ đồng.Đây cũng là quý thứ hai doanh nghiệp thua lỗ, quý IV/2023 lỗ ròng 239 tỷ đồng.

Năm nay, NSH Petro lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 14.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 328 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trong quý đầu năm, công ty còn cách xa mục tiêu có lãi.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của NSH Petro ở mức 11.079 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của công ty là hàng tồn kho với 4.690 tỷ đồng. Công ty chỉ còn gần 16 tỷ đồng tiền mặt và gần 9 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng.

Tổng dư nợ vay cuối quý I/2024 ở mức 6.716 tỷ đồng, gấp 4,2 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 61% tổng nguồn vốn. Tổng chi phí lãi vay 3 tháng đầu năm là 11 tỷ đồng. Trong quý I, công ty đi vay thêm 769 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 136 tỷ đồng.

Việc tăng mạnh các khoản phải trả khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NSH Petro âm 639 tỷ đồng, cùng kỳ âm 749 tỷ đồng.

Hồi tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định cưỡng chế thuế NSH Petro với số tiền nợ thuế hơn 1.159 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế được phía Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đưa ra là NSH Petro có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định.

Đồng thời, Cục Thuế Tp.Cần Thơ cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ (Lô 2.7 KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ). Lý do bị cưỡng chế, chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 92,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã gửi công văn đến Bộ tài chính và Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến tháo gỡ khó khăn cho NSH Petro, tạo điều kiện để công ty cam kết với địa phương thực hiện nộp dần tiền thuế nợ cho ngân sách Nhà nước .

Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc NSH Petro xin nộp dần tiền nợ thuế. Bộ Tài chính cho biết tại khoản 5, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và khoản 2, Điều 66 Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, NSH Petro đang bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Vì vậy, để được nộp dần thuế nợ, NSH Petro phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 80/2021, trong đó, phải có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng gửi đến Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được xem xét xử lý nộp dần tiền thuế nợ theo đúng thẩm quyền quy định.

“Trường hợp công ty không hoàn thiện được hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với công ty theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Đến cuối tháng 3/2024, NSH Petro cho biết công ty đã có phương án khắc phục những khó khăn về tài chính trong thời điểm hiện tại. Cụ thể ngày 27/2, công ty đã ký kết hợp đồng chấp thuận khoản vay với đối tác là Tổ chức tài chính Acuity Funding, đơn vị hợp tác tài trợ vốn cho công ty phát triển các dự án trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang để đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa vào hoạt động tăng nguồn doanh thu cho công ty.

Thời điểm cuối tháng 3, công ty thông tin đã hoàn tất thủ tục định giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay, theo kế hoạch Tổ chức Acuity Funding sẽ giải ngân 290 triệu USD trong quý II cho công ty.

NSH Petro cho biết, với nguồn tài trợ tín dụng dài hạn 20 năm của Acuity Funding sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công ty trong việc tái cơ cấu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ quá hạn, nợ trái phiếu còn tồn đọng hiện nay, giảm bớt áp lực tài chính, giúp công ty vượt qua khó khăn.

Đầu tháng 4/2024, cổ phiếu PSH cũng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo. Theo HoSE, lý do bởi tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét năm 2023 của Dầu khí Nam Sông Hậu.